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篇一：财务室职责说明书
财务室是进行公司财务管理和会计核算的具体职能部门，通过对公司经营成果及财务状况的记录、分析和评价，为公司管理层提供决策信息，同时，监督各项资金、资产的使用状况，适度控制风险，实现企业利润的最大化。 主要职责：
（1）根据《会计法》及相关制度制度，结合本公司业务性质和管理需要，制定公司的会计核算操作规程和财务管理制度及各项内部控制制度；
（2）组织和实施对本公司各项业务的会计核算，并按有关规定缴纳各项税费；
（3）负责公司日常财务管理及财务分析工作，严格把好财务关，拟订并落实增收节支的各项具体措施；
（4）实行年度、月度财务预算工作制，并根据实际情况作工作报告； （5）根据公司担保业务运营，制定财务导向管理规则及办法，定向方案，业务运营良性发展；
（6）协同担保事业部对担保业务任务情况编制预算；
（7）负责编制、汇总和分析公司相关会计与统计报表，并按规定向有关部门和公司领导及时报送；
（8）保障公司资金安全、完全高效运作，负责资金调拨的审核； （9）保障公司资产的安全、完整，掌握公司的负债和不良资产情况； （10）负责做好本部门会计档案的归档和保管工作，贷款卡年审、账户管理、按期申报缴纳税务；
（11）负责与银行、税务局等单位协调与沟通，建立良好的互动关系； （12）负责对公司其他业务的事后监督与审核；负责财务印章、印鉴、证照、支票等材料的管理、保存、保管对内外使用与登记工作；
(13) 分周、分月提交工作总结报告，为业务品种的创新提供相关市场数据；
篇二：财务部出纳岗位说明书
一、现金管理
1、 公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定对公司的营业收入收取现金时根据合同协议或客户要求必须开具发票或收据。
2、 公司支付现金时应由报销人或操作部相关人员出具相关证明资料如：账单、发票、停车票等或提交付款担保单由各部门经理签字后方可付款，出纳支付个人款项如：（业务招待费）超过公司规定现金额度的必须由董事会审核签字批准后方可支付。
3、 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不符合规定或有差错的单据要拒绝办理支付，现金首付要当面点清金额，并 票面的真伪。
4、 公司员工因工作需要借用现金需填写“借款单”经部门负责人、公司财务部经理批准签字后提取现金，员工因个人原因需借用现金的公司董事会应根据该员工的薪金总额批准借款限额且借款人还款日不得超过一个月，在规定期限内未能按时还款的从工资抵扣，不够抵扣时从相关批准人员工资中扣除，借款数额较大时根据具体情况作相应调整。
5、 办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时根据原始凭证登记现金日记账及银行存款日记账并盘点库存现金，要求做到“日清月结、账实相符”。
6、 出纳员不得用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不得用公司银行账户代其他单位或个人存入及收取现金。
二．银行管理
1、出纳员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只得向公司董事会领导提供银行存款余额情况。
2、公司银行付款需由公司经办人员填写“付款审批单”由部门负责人及财务部经理签字后办理付款，支付时必须出具收款单位的账单或发票等相关资料证明。
3、出纳员需及时取得银行结算单据及银行对账单交会计填制记账凭证。
三、支票、银行卡管理
1、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管并复核付款原始凭证。
2、出纳员需妥善保管好公司支票、银行卡、现金、空白银行结算票据并对其的安全性负全责。
考核指标
1、接到会计经审批人审批同意付款的付款通知后按审批要求及时安排付款。如未按要求付款造成客户投诉或给公司其他部门工作不良影响的，则扣罚年度浮动奖金50元。
2、如因财务人员原因，造成付错金额或收款账号造成经济损失的，由财务经理和当事人共同承担不低于损失总额的50%。并给予当事人书面警告一次。
3、妥善保管好各种会计凭证和财务资料，如因个人原因造成丢失并造成不良后果的，每次扣罚年度浮动奖金50元。
4、、未妥善管理好重要财务印章、凭证、账户密码并造成损失的，每次扣罚年度浮动奖金100元。
5、及时正确开具各对外凭证，包括发票、支票和电汇单等，如因个人原因开错凭证造成不良影响的，每次扣罚当年浮动奖金50元。
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财务职责及工作内容 财务职能职责